Wskaźniki techniczne do codziennego handlowania pdf

John Murphy039s Dziesięć praw techniczno-handlowych John Murphy039s Dziesięć praw technicznych Trading StockCharts039s główny analityk techniczny, John Murphy, jest bardzo popularnym autorem, felietonistą i prelegentem na temat analizy technicznej. Esej John039 - Dziesięć Praw Technicznego Handlu - to zbiór zaleceń, które John często oferuje osobom, które dopiero rozpoczynają analizę techniczną. Oparte są na pytaniach i komentarzach, które otrzymał w ciągu lat po rozmowie z różnymi odbiorcami. Jeśli nie masz pewności, jak korzystać z analizy technicznej na poziomie codziennym, te sugestie powinny pomóc. Którą drogą porusza się rynek? Jak daleko pójdzie w górę lub w dół A kiedy to pójdzie w drugą stronę Są to podstawowe obawy analityka technicznego. Za wykresami i formułami matematycznymi stosowanymi do analizy trendów rynkowych są niektóre podstawowe pojęcia, które odnoszą się do większości teorii stosowanych przez dzisiejszych analityków technicznych. John Murphy, główny analityk techniczny StockCharts039s, wykorzystał swoje 30-letnie doświadczenie w tej dziedzinie, aby rozwinąć dziesięć podstawowych praw handlu technicznego: zasady, które mają pomóc wyjaśnić całą ideę handlu technicznego dla początkujących i usprawnić metodologię handlu dla bardziej doświadczonego praktyka. Te zasady definiują kluczowe narzędzia analizy technicznej i sposoby ich wykorzystania do identyfikacji możliwości kupna i sprzedaży. Przed dołączeniem do StockCharts, John był analitykiem technicznym dla CNBC-TV przez siedem lat w popularnym programie Tech Talk. i jest autorem trzech najlepiej sprzedających się książek na ten temat: Analiza techniczna rynków finansowych. Handel z analizą rynku i wizualnym inwestorem. Jego najnowsza książka demonstruje istotne wizualne elementy analizy technicznej. Podstawy podejścia John039 do analizy technicznej pokazują, że ważniejsze jest określenie, dokąd zmierza rynek (w górę lub w dół), a nie dlaczego tak się dzieje. Oto dziesięć najważniejszych zasad handlu technicznego: 1. Zaplanuj długoterminowe wykresy trendów. Rozpocznij analizę wykresu z miesięcznymi i tygodniowymi wykresami obejmującymi kilka lat. Większa mapa rynku zapewnia większą widoczność i lepszą długoterminową perspektywę na rynku. Po ustaleniu długoterminowego należy skonsultować się z dziennymi i śróddziennymi wykresami. Jedynie krótkoterminowy obraz rynku może być zwodniczy. Nawet jeśli handlujesz tylko bardzo krótkim okresem, zrobisz to lepiej, jeśli będziesz handlować w tym samym kierunku co trendy pośrednie i długoterminowe. 2. Znajdź trend i idź z nim Ustal trend i podążaj za nim. Trendy rynkowe występują w wielu rozmiarach długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych. Najpierw określ, który z nich zamierzasz handlować i użyj odpowiedniej tabeli. Upewnij się, że handlujesz kierunkiem tego trendu. Kup spadki, jeśli trend się skończy. Sprzedaj rajdy, jeśli trend spadnie. Jeśli handlujesz trendem pośrednim, korzystaj z dziennych i tygodniowych wykresów. Jeśli handlujesz w ciągu dnia, korzystaj z wykresów dziennych i dziennych. Ale w każdym przypadku, pozwól, aby dłuższy wykres zasięgu określił trend, a następnie użyj wykresu krótszego terminu dla pomiaru czasu. 3. Znajdź najniższy i najwyższy poziom Znajdź poziomy wsparcia i oporu. Najlepszym miejscem na zakup rynku jest poziom wsparcia. To wsparcie jest zwykle poprzednią reakcją na niskim poziomie. Najlepsze miejsce do sprzedaży na rynku jest w pobliżu poziomów oporu. Opór jest zwykle poprzednim szczytem. Po zerwaniu szczytu oporu zwykle zapewnia on wsparcie w następnych ciągnięciach. Innymi słowy, stary wysoki staje się nowym niskim. W ten sam sposób, gdy poziom wsparcia został zerwany, zwykle prowadzi do sprzedaży w kolejnych rajdach, a stary niski może stać się nowym wysokim poziomem. 4. Wiedzieć, jak daleko cofnąć Zmierz wartości procentowe retrakcji. Korekty rynkowe w górę lub w dół zwykle odzwierciedlają znaczną część poprzedniego trendu. Możesz mierzyć poprawki w istniejącym trendzie w prostych procentach. Pięćdziesiąt procent cofnięcia wcześniejszego trendu jest najbardziej powszechne. Minimalne zniesienie wynosi zwykle jedną trzecią wcześniejszego trendu. Maksymalne zniesienie wynosi zwykle dwie trzecie. Fibonacciego Retracements 1) z 38 i 62 są również warte obejrzenia. Podczas wycofywania w trendzie wzrostowym początkowe punkty kupna znajdują się w obszarze likwidacji 33-38. 5. Narysuj linie trendu Line Draw. Linie trendów są jednym z najprostszych i najskuteczniejszych narzędzi do tworzenia wykresów. Wszystko czego potrzebujesz to prosta krawędź i dwa punkty na wykresie. Linie trendu w górę są rysowane wzdłuż dwóch kolejnych minimów. Linie trendu w dół są rysowane wzdłuż dwóch kolejnych szczytów. Ceny często wycofują się do linii trendu przed wznowieniem ich trendu. Przerwanie linii trendu zwykle sygnalizuje zmianę trendu. Prawidłową linię trendu należy dotknąć co najmniej trzy razy. Im dłużej działa linia trendu i im więcej razy ją testowano, tym ważniejsza staje się. 6. Śledź średnią. Śledź średnie ruchome. Średnie kroczące zapewniają obiektywne sygnały kupna i sprzedaży. Mówią ci, czy istniejący trend jest nadal w toku i pomagają potwierdzić zmiany trendów. Średnie kroczące nie mówią z wyprzedzeniem, że zmiana trendu jest nieuchronna. Schemat połączenia dwóch średnich kroczących jest najpopularniejszym sposobem znajdowania sygnałów transakcyjnych. Niektóre popularne kombinacje futures to 4- i 9-dniowe średnie ruchome, 9- i 18-dniowe, 5- i 20-dniowe. Sygnały są podawane, gdy krótsza średnia linia przekracza dłuższe. Przekroczenie cen powyżej i poniżej 40-dniowej średniej ruchomej również zapewnia dobre sygnały transakcyjne. Ponieważ średnia ruchoma linie wykresu są wskaźnikami podążającymi za trendami, najlepiej działają na popularnym rynku. 7. Naucz się oscylatorów Turns Track. Oscylatory pomagają identyfikować wykupione i wyprzedane rynki. Podczas gdy średnie ruchy stanowią potwierdzenie zmiany trendu rynkowego, oscylatory często ostrzegają nas z wyprzedzeniem, że rynek zboczył lub spadł zbyt daleko i wkrótce się skręci. Dwa z najbardziej popularnych to Relative Strength Index (RSI) i Oscylator Stochastics. Oba urządzenia działają w skali od 0 do 100. Przy RSI odczyty powyżej 70 są wykupione, a odczyty poniżej 30 są wyprzedawane. Wartości wykupienia i wyprzedania Stochastics wynoszą 80 i 20. Większość inwestorów używa 14 dni lub tygodni dla stochastics i 9 lub 14 dni lub tygodni dla RSI. Rozbieżności oscylatorów często ostrzegają przed zmianami na rynku. Narzędzia te najlepiej działają na rynku handlowym. Cotygodniowe sygnały mogą być używane jako filtry dziennych sygnałów. Codzienne sygnały mogą być używane jako filtry w wykresach śróddziennych. 8. Poznaj znaki ostrzegawcze Wymień wskaźnik MACD. Wskaźnik ruchomej średniej zbieżności konwergencji (MACD) (opracowany przez Geralda Appela) łączy ruchomy średni układ crossover z nadmiernie rozłożonymi pierwszymi elementami oscylatora. Sygnał kupna pojawia się, gdy szybsza linia przekracza wolniejszy i obie linie są poniżej zera. Sygnał sprzedaży ma miejsce, gdy szybsza linia przechodzi poniżej wolniej od linii zerowej. Cotygodniowe sygnały mają pierwszeństwo przed sygnałami dobowymi. Histogram MACD narysuje różnicę między dwiema liniami i daje jeszcze wcześniejsze ostrzeżenia o zmianach trendów. It039s nazwał histogram, ponieważ pionowe paski służą do pokazania różnicy między dwiema liniami na wykresie. 9. Trend lub nie trend Użyj wskaźnika ADX. Linia ADX (Average Directional Movement Index) pomaga określić, czy rynek znajduje się w fazie trendu lub handlu. Mierzy stopień tendencji lub kierunku na rynku. Rosnąca linia ADX sugeruje obecność silnego trendu. Spadająca linia ADX sugeruje obecność rynku handlowego i brak trendu. Rosnąca linia ADX sprzyja ruchomym średnim spadającym ADXowi sprzyja oscylatorom. Wyznaczając kierunek linii ADX, przedsiębiorca jest w stanie określić, jaki styl handlu i który zestaw wskaźników jest najbardziej odpowiedni dla obecnego otoczenia rynkowego. 10. Znać potwierdzające znaki Don039t ignorować głośność. Tom jest bardzo ważnym wskaźnikiem potwierdzającym. Wolumin poprzedza cenę. Ważne jest zapewnienie, że większa objętość ma miejsce w kierunku dominującej tendencji. W trendzie wzrostowym cięższa objętość powinna być widoczna w dni upalne. Rosnący wolumen potwierdza, że ​​nowe pieniądze wspierają dominujący trend. Spadek woluminu jest często ostrzeżeniem, że trend jest bliski zakończenia. Solidnemu wzrostowi cen zawsze powinien towarzyszyć wzrost wolumenu. quot11.quot Trzymaj się tego. Analiza techniczna to umiejętność, która poprawia się wraz z doświadczeniem i nauką. Zawsze bądź studentem i ucz się. 1) Leonardo Fibonacci był trzynastowiecznym matematykiem, który odkrył dokładną i prawie stałą relację między liczbami hindusko-arabskimi w sekwencji (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd. do nieskończoności). Suma dowolnych dwóch kolejnych liczb w tej sekwencji równa się następnej wyższej liczbie. Po pierwszych czterech, stosunek dowolnej liczby w sekwencji do następnej wyższej liczby zbliża się .618. Stosunek ten był znany starożytnym greckim i egipskim matematykom jako Złoty środek, który miał krytyczne zastosowanie w sztuce, architekturze i przyrodzie. Wykorzystanie wskaźników technicznych do opracowania wskaźników strategii handlowych, takich jak średnie ruchome i zespoły Bollingera. są opartymi na matematyce narzędziami analizy technicznej, które inwestorzy i inwestorzy wykorzystują do analizowania przeszłości i przewidywania przyszłych trendów i wzorców cenowych. Gdzie fundamentaliści mogą śledzić raporty ekonomiczne i roczne raporty. techniczni handlowcy polegają na wskaźnikach pomagających w interpretacji rynku. Celem wykorzystania wskaźników jest identyfikacja możliwości handlowych. Na przykład, średnia ruchoma zwrotnica często przewiduje zmianę trendu. W takim przypadku zastosowanie wskaźnika średniej ruchomej do wykresu cenowego pozwala handlowcom zidentyfikować obszary, w których trend może się zmienić. Rysunek 1 pokazuje przykład wykresu cenowego z 20-okresową średnią ruchomą. Rysunek 1: QQQQ z 20-okresową średnią ruchomą. Źródło: Wykres stworzony przy pomocy TradeStation. Natomiast strategie często wykorzystują wskaźniki w obiektywny sposób w celu określenia zasad wejścia, wyjścia i zarządzania handlem. Strategia to definitywny zestaw zasad określających dokładne warunki, w których transakcje zostaną ustanowione, zarządzane i zamknięte. Strategie zazwyczaj obejmują szczegółowe wykorzystanie wskaźników lub, częściej, wielu wskaźników, w celu ustalenia przypadków, w których nastąpi handel. (Zagłębiaj się głębiej w średnie ruchy.) Przeczytaj artykuł Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Podczas gdy ten artykuł nie koncentruje się na żadnych konkretnych strategiach handlowych, służy jako wyjaśnienie, w jaki sposób wskaźniki i strategie są różne, oraz w jaki sposób współpracują, aby pomóc analitykom technicznym precyzyjne konfiguracje transakcji o wysokim prawdopodobieństwie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Tworzenie własnych strategii inwestycyjnych.) Wskaźniki Coraz więcej wskaźników technicznych jest dostępnych dla inwestorów, którzy mogą studiować, w tym dla osób z domeny publicznej, takich jak ruchoma średnia lub oscylator stochastyczny. jak również dostępne na rynku własne wskaźniki. Ponadto wielu inwestorów opracowuje własne unikalne wskaźniki. czasami przy pomocy wykwalifikowanego programisty. Większość wskaźników ma zdefiniowane przez użytkownika zmienne, które umożliwiają handlowcom dostosowanie kluczowych danych wejściowych, takich jak okres oczekiwania (ile danych historycznych zostanie wykorzystanych do obliczeń), aby dostosować się do ich potrzeb. Na przykład średnia krocząca to po prostu średnia ceny papierów wartościowych w danym okresie. Okres ten jest określony w typie średniej ruchomej, na przykład 50-dniowej średniej kroczącej. Ta średnia krocząca będzie średnią z poprzednich 50 dni aktywności cenowej, zwykle z wykorzystaniem ceny zamknięcia w kalkulacji (chociaż można zastosować inne punkty cenowe, takie jak otwarte, wysokie lub niskie). Użytkownik określa długość średniej ruchomej, a także punkt ceny, który zostanie wykorzystany w obliczeniach. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym samouczkiem Moving Averages Tutorial.) Strategie Strategia to zestaw obiektywnych, bezwzględnych reguł określających, kiedy przedsiębiorca podejmie działanie. Zazwyczaj strategie obejmują filtry handlowe i wyzwalacze, które często opierają się na wskaźnikach. Filtry handlowe identyfikują warunki ustawienia, które wyzwalacze handlowe identyfikują dokładnie, kiedy należy podjąć określone działanie. Na przykład filtr branżowy może być ceną, która zamknęła się powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. To ustawia etap dla wyzwalacza handlowego, który jest faktycznym warunkiem, który nakłania handlowca do działania AKA, linii w piasku. Wyzwalacz handlowy może wystąpić wtedy, gdy cena osiągnie jeden znak nad paskiem, który przekroczył 200-dniową średnią ruchomą. Rysunek 2 pokazuje strategię wykorzystującą 20-okresową średnią ruchomą z potwierdzeniem z RSI. Wpisy handlowe i wyjścia są ilustrowane małymi czarnymi strzałkami. Wykres 2: Ten wykres QQQQ pokazuje transakcje generowane przez strategię opartą na 20-okresowej średniej kroczącej. Sygnał kupna pojawia się przy otwarciu następnego paska po zamknięciu ceny powyżej średniej ruchomej. Strategia wykorzystuje cel zysku dla wyjścia. Źródło: Wykres stworzony przy pomocy TradeStation. Aby było jasne, strategia nie jest po prostu Kup, gdy cena wzrośnie powyżej średniej ruchomej. Jest to zbyt wymijające i nie zawiera żadnych ostatecznych szczegółów dotyczących podjęcia działań. Oto przykłady niektórych pytań, na które należy odpowiedzieć, aby stworzyć obiektywną strategię: Jaki rodzaj średniej ruchomej zostanie wykorzystany, w tym długość i cena, które należy zastosować w obliczeniach Jak daleko powyżej średniej ruchomej cena musi się przesunąć handel należy wprowadzić, gdy tylko cena wzrośnie o określoną odległość powyżej średniej ruchomej, przy zamknięciu baru lub przy otwarciu następnego paska Jaki rodzaj zlecenia zostanie wykorzystany do objęcia handlu Limit Market Ile kontraktów lub udziałów zostanie zrealizowanych być przedmiotem obrotu Jakie są zasady zarządzania pieniędzmi Jakie są zasady wyjścia Wszystkie pytania należy odpowiedzieć, aby opracować zwięzły zestaw reguł, aby utworzyć strategię. Wykorzystanie wskaźników technicznych do opracowania strategii Wskaźnik nie jest strategią handlową. Wskaźnik może pomóc inwestorom w określeniu warunków rynkowych. Strategia jest regulaminem handlowców: w jaki sposób wskaźniki są interpretowane i stosowane w celu wykrycia domysłów na temat przyszłej aktywności rynkowej. Istnieje wiele różnych kategorii technicznych narzędzi handlowych, w tym wskaźniki trendów, wolumenów, zmienności i wskaźników dynamicznych. Często handlowcy wykorzystują wiele wskaźników do tworzenia strategii, chociaż zaleca się stosowanie różnych typów wskaźników w przypadku korzystania z więcej niż jednego. Stosowanie trzech różnych wskaźników tego samego typu - na przykład rozpędu - powoduje wielokrotne liczenie tych samych informacji, co jest terminem statystycznym określanym jako wieloklinowość. Powinno się unikać wielokolinowości, ponieważ daje ona zbędne wyniki i może sprawić, że inne zmienne wydają się mniej ważne. Zamiast tego inwestorzy powinni wybrać wskaźniki z różnych kategorii, takie jak wskaźnik jednego momentu i jeden wskaźnik trendu. Często jeden ze wskaźników służy do potwierdzenia, że ​​w celu potwierdzenia, że ​​inny wskaźnik generuje dokładny sygnał. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podstawy regresji analizy biznesowej.) Strategia średniej ruchomej, na przykład, może wykorzystywać wskaźnik momentu, aby potwierdzić, że sygnał handlowy jest ważny. Jednym wskaźnikiem momentu jest wskaźnik względnej siły (RSI), który porównuje średnią zmianę cen okresów zaliczkowych ze średnią zmianą cen w okresach spadków. Podobnie jak inne wskaźniki techniczne, RSI ma zdefiniowane przez użytkownika zmienne dane wejściowe, w tym określenie, które poziomy będą reprezentować wykupione i wyprzedane warunki. RSI może zatem służyć do potwierdzania wszelkich sygnałów generowanych przez średnią ruchomą. Przeciwne sygnały mogą wskazywać, że sygnał jest mniej wiarygodny i że należy unikać handlu. Każda kombinacja wskaźników i wskaźników wymaga badań w celu określenia najbardziej odpowiedniego zastosowania w odniesieniu do stylu przedsiębiorców i tolerancji ryzyka. Jedną z zalet określania reguł handlu w strategii jest to, że umożliwia ona handlowcom zastosowanie strategii do danych historycznych, aby ocenić, w jaki sposób strategia realizowałaby to w przeszłości, proces ten nazywany jest testowaniem historycznym. Oczywiście nie gwarantuje to przyszłych wyników, ale z pewnością może pomóc w opracowaniu dochodowej strategii handlowej. (Dowiedz się więcej o zaletach i wadach weryfikacji historycznej. Czytaj Analiza historyczna i testy do przodu: znaczenie korelacji). Bez względu na to, które wskaźniki są używane, strategia musi dokładnie określać, w jaki sposób będą interpretowane wskaźniki i dokładnie, jakie działania zostaną podjęte. Wskaźniki są narzędziami używanymi przez handlowców do opracowywania strategii, które same nie generują sygnałów handlowych. Wszelkie niejasności mogą prowadzić do problemów. Wybór wskaźników do opracowania strategii Jaki rodzaj wskaźnika, którego przedsiębiorca używa do opracowania strategii, zależy od rodzaju strategii, którą zamierza on stworzyć. Dotyczy to stylu handlu i tolerancji ryzyka. Przedsiębiorca, który poszukuje długoterminowych ruchów z dużymi zyskami, może skupić się na strategii trendów, a zatem wykorzystać wskaźnik tendencji, taki jak średnia krocząca. Handlowiec zainteresowany drobnymi ruchami z częstymi drobnymi zyskami może być bardziej zainteresowany strategią opartą na zmienności. Ponownie, różne typy wskaźników mogą być użyte do potwierdzenia. Rysunek 2 pokazuje cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych z przykładami każdego z nich. Rysunek 3: Cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych. Handlowcy mają możliwość zakupu systemów handlu czarnymi skrzynkami, które są komercyjnie dostępnymi własnymi strategiami. Zaletą zakupu tych systemów Black Box jest to, że wszystkie badania i backtesting zostały teoretycznie wykonane dla przedsiębiorcy, wadą jest to, że użytkownik jest niewidomy, ponieważ metodologia nie jest zwykle ujawniana, a często użytkownik nie jest w stanie dokonać żadnych dostosowań. odzwierciedlać jego styl handlowy. (Dowiedz się, jak systemy black-box współpracują z inteligentnymi ETFami w Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Wnioski Same wskaźniki nie generują sygnałów handlowych. Każdy sprzedawca musi określić dokładną metodę, w której wskaźniki będą wykorzystywane do sygnalizowania możliwości handlowych i opracowywania strategii. Wskaźników można oczywiście używać bez włączania ich do strategii, jednak techniczne strategie handlowe zazwyczaj obejmują co najmniej jeden typ wskaźnika. Określenie bezwzględnego zbioru reguł, tak jak w przypadku strategii, pozwala inwestorom na przeprowadzenie analizy historycznej w celu określenia rentowności danej strategii. Pomaga to również inwestorom zrozumieć matematyczne oczekiwanie zasad lub sposób, w jaki strategia powinna działać w przyszłości. Ma to kluczowe znaczenie dla handlowców technicznych, ponieważ pomaga handlowcom w ciągłej ocenie skuteczności strategii i może pomóc w ustaleniu, czy i kiedy nadszedł czas, aby zamknąć pozycję. Handlowcy często mówią o Świętym Graalu - tajemnicy handlowej, która doprowadzi do natychmiastowej rentowności. Niestety, nie ma idealnej strategii, która zagwarantuje powodzenie każdego inwestora. Każdy trader ma niepowtarzalny styl, temperament, tolerancję na ryzyko i osobowość. W związku z tym do każdego tradera należy wiedza na temat dostępnych narzędzi analizy technicznej, badanie ich działania zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i opracowywanie strategii na podstawie wyników. (Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Survive The Trading Game.) Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia osoby. Trzy najbardziej popularne wskaźniki obrotu dziennego Ten artykuł jest rozszerzeniem naszych dwóch poprzednich w sprawie handlu krótkoterminowego. Działanie cenowe jest niezwykle powszechnym narzędziem do zarządzania ryzykiem w ciągu dnia (traderrsrsquo (scalpers)). Średnie ruchy oraz wsparcie psychologiczne i opór mogą pomóc w zarządzaniu wejściem i handlem. W poprzednich dwóch artykułach szczegółowo przyjrzeliśmy się podejściu krótkoterminowemu (traderowi jednodniowemu) do obrotu na rynku forex. W artykule "Jak handlować krótkoterminowo" podzieliliśmy prostą strategię, którą handlowcy mogą sprawdzić, gdy rynek może zaoferować nowe możliwości. W The Three Keys na Day-Trading. przyjrzeliśmy się niektórym z lepszych punktów realizacji takiego krótkoterminowego podejścia. W tym artykule, wersquore będzie wyglądał szczególnie na wskaźniki, które są powszechnie stosowane w strategii krótkoterminowej. Pierwszy wskaźnik jest czymś więcej niż wskaźnikiem i jest bliższy lsquofield-of-studyrsquo w ramach analizy technicznej. Ponieważ handel krótkoterminowymi ramami czasowymi naraża przedsiębiorców na złożoność lsquolagrsquo na rynku, akcja cenowa jest jednym z bardziej popularnych sposobów przeprowadzania analizy technicznej z podejściem krótkoterminowym. Powodem, dla którego jest to tak popularne, jest to, że akcja cenowa usuwa wskaźniki techniczne z równania, a zamiast tego skupia się wyłącznie na cenie i cenie. Działania cenowe można wykorzystać do oceny trendów, określenia poziomów wsparcia i oporu oraz pokazania handlowcom potencjalnych możliwości wejścia na rynki. Przedstawiliśmy prostą strukturę dla handlowców, aby lepiej zapoznać się z badaniem akcji cenowych w artykule Cztery proste sposoby na to, aby stać się ceną akcji. Tam, gdzie może dojść do działań cenowych, szczególnie cenne dla krótkoterminowego przedsiębiorcy są transakcje handlowe oraz zarządzanie ryzykiem i handlem. Biorąc pod uwagę poziomy cen, z którymi w przeszłości miały miejsce odwroty lub zmiany w kierunku rynkowym, handlowcy mogą oczekiwać zatrzymania na pozycjach, tak aby w przypadku naruszenia rynku (jeśli nowy poziom został wprowadzony w pozycji długiej lub nowy wysoki, podczas gdy na krótkiej pozycji), handel można zamknąć, aby złagodzić straty. Działania cenowe mogą być cennym narzędziem do zarządzania ryzykiem i handlem Jeśli rynek będzie wykazywał tendencje w kierunku, który Państwa szuka, działania cenowe mogą również pomóc w dostosowaniu zatrzymań i przynoszeniu zysków. Handlowcy krótkoterminowi będą często dążyć do szybkiego zatrzymania, aby usunąć początkowe ryzyko z handlu. A po tym, jak ceny nadal się poruszają, handlowcy mogą patrzeć na ruchome zatrzymanie, nawet w głębszym pieniądzu, ponieważ handel działa na korzyść traderrsquos. Mój kolega, Rob Pasche, przygotował fenomenalny artykuł na temat przystanków, zatytułowany "More Intelligent Trailing Stop", rsquo, a to poprowadzi cię przez zastosowanie akcji cenowej, aby dostosować przystanki, gdy handel przenosi się dalej w obiegu. Kolejny wskaźnik, który jest prosty w użyciu i próbuje marginalizować opóźnienie, które jest zawsze obecne przy użyciu wskaźników, średnia krocząca jest wspólnym elementem wykresu krótkoterminowych inwestorów. Strategia skalpowania przedstawiona w punkcie "Jak handlować krótkoterminowo" koncentruje się na średnich kroczących, co może pokazać kilka różnych sposobów wykorzystania tego użytecznego wskaźnika z podejściem krótkoterminowym. Średnie kroczące są powszechnie stosowane w diagnozowaniu trendów, więc jeśli ceny są wyższe niż średnia ruchoma, trend jest diagnozowany jako lsquoup, rsquo, a jeśli ceny są poniżej trendu, uważa się, że jest to lsquodown. rsquo. Może to działać fenomenalnie z wieloma ramami czasowymi w którym trendy są klasyfikowane na wykresie długoterminowym (np. godzinowym lub 4-godzinnym), a wpisy są wykonywane na wykresie krótkoterminowym. W tym artykule omawiamy używanie średnich ruchomych w artykule Trading with Moving Averages. Handlowcy mogą również używać średnich ruchomych, aby uruchomić nowe pozycje. Ruchoma średnia crossover jest jednym z bardziej powszechnych sposobów robienia tego i przy tej metodzie handlowcy po prostu szukają ceny, aby przekroczyć średnią ruchomą, aby zainicjować pozycję. Spust średniej ruchomej jest badany bardziej szczegółowo w artykule Trzy sposoby handlu ze średnimi kroczącymi. Poniższy wykres został zaczerpnięty ze strategii udostępnionej w "Jak handlować krótkoterminowo". w którym średnie ruchome są wykorzystywane do filtrowania trendów i wprowadzania pozycji, podczas gdy akcja cenowa jest wykorzystywana do zarządzania ryzykiem i handlem. Strategia ta wykorzystuje średnie kroczące do filtrowania trendów i wyzwalaczy wejścia, a także ceny akcji do zarządzania ryzykiem Wsparcie i opór przez psychologiczne liczby całkowite i punkty Pivot Czy kiedykolwiek byłeś w branży, która świetnie się sprawdza, tylko po to, aby up-trend przestał padać W jego utworach I po tym, jak walka cenowa nadal się podnosi, zaczyna się oscylować przed cofaniem i ruszaniem w dół. Jest to opowieść o wsparciu i oporze, a dla krótkoterminowych traderów może to mieć ogromne znaczenie, ponieważ brak oglądania większych obrazów może prowadzić do zamieszania i strat na wykresach krótkoterminowych. Istnieje wiele sposobów na identyfikację wsparcia i oporu, a inwestorzy mogą używać akcji cenowych do walidacji określonego poziomu, ale to naprawdę wchodzi w grę dopiero po fakcie. Szczególnie interesujące dla krótkoterminowych handlowców są lsquopsychologiczne liczby całkowite. rsquo Psychologiczne liczby całkowite są po prostu równymi, zaokrąglonymi wartościami na wykresie. Jako przykład 1,3900, 1,3800 i 1,3700 są liczby równe liczbie całkowitej w EURUSD. ponieważ każda z tych cen kończy się rsquo00.rsquo Ale możemy zrobić to krok dalej z wartościami w połowie między tymi trzema poziomami, 1.3850 i 1.3750 są również lsquorounded whole numbers. rsquo Spójrz na ostatni ruch w EURUSD w na poniższym wykresie i zauważ, że nawet na silnie rozwijającym się rynku poziom 1,3850 oferował tymczasowe wsparcie, ponieważ para nie mogła się przebić. Osiem godzin później ta dynamika wróciła na rynek, gdy poziom ostatecznie ustąpił miejsca sprzedaży, a 1,3750 pojawiło się jako wsparcie wkrótce potem. Poziomy psychologiczne mogą mieć olbrzymi wpływ na działanie ceny Utworzone za pomocą MarketscopeTrading Station II przygotowane przez Jamesa Stanleya W tym momencie para nie zdołała zepsuć się poniżej 1,3750, ponieważ wsparcie pojawiło się na rynku po najbardziej aktualnym 200 pipsów w dół - bok. Czy każda cena, która kończy się w tysiącach lub tysiącach, wywoła wsparcie lub opór Nie. Ale handlowcy krótkoterminowi muszą pozostać świadomi możliwości wsparcia i oporu, aby rozwijać się na tych wartościach, gdy trendy wkraczają na nowe terytorium. Jeśli tendencja wygląda tak, jakby mogła trafić na ceglaną ścianę wsparcia lub oporu, handlowcy mogą skorzystać z tej możliwości, aby skalować się z pozycji, dostosowywać przystanki i lub planować ponowne wejścia po zakończeniu cen i kontynuować ruch w kierunku trendu - kierunek jazdy. --- Napisane przez Jamesa Stanleya Przed zastosowaniem którejkolwiek z wymienionych metod handlowcy powinni najpierw przetestować na koncie demonstracyjnym. Konto demo zawiera bezpłatne ceny na żywo i może być fenomenalnym poletkiem doświadczalnym dla nowych strategii i metod. James jest dostępny na Twitterze JStanleyFX Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. Czy chciałbyś ulepszyć swoją edukację FX? DailyFX uruchomił niedawno Uniwersytet DailyFX, który jest całkowicie darmowy dla wszystkich i wszystkich inwestorów. DailyFX dostarcza aktualności na temat rynku forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na światowe rynki walut. Wskaźniki giełdowe najlepszych dni Kiedy dopiero zaczynasz do podejmowania kroków dla dzieci w handlu, zazwyczaj pierwszą rzeczą, na którą się martwisz, są najlepsze wskaźniki handlu w dzień i konfiguracja wykresów, których powinieneś używać. Nie zgodziłbyś się Cóż, powinieneś nieco zmodyfikować pytanie i spróbować ustalić, które wskaźniki handlu w danym dniu są dla Ciebie najlepsze. Jak byście zapewne zgodzili się, że wszyscy jesteśmy różni, mamy inny skład psychologiczny i mamy inne oczekiwania od dnia handlu. Ze względu na tę różnorodność, wszyscy powinniśmy starać się znaleźć najlepsze wskaźniki dla dnia handlowego, które pasują do naszej osobowości i sposobu, w jaki handlujemy, zamiast po prostu naśladować innych odnoszących sukcesy handlowców i ich konfiguracje handlowe. W przeciwnym razie stracimy pieniądze na rynku szybciej, niż New York Mets straciły swoje gry w 1962 roku. Pozwólmy sobie na krótką dyskusję na temat tego, jak znaleźć najlepsze wskaźniki dla dnia handlowego i wybierz oprogramowanie do wykresów dziennych, które pomoże twoje życie jest nieco łatwiejsze w trakcie dnia handlowego. Aby zbudować lub rozwinąć swoje wykresy do analizy technicznej, musisz przede wszystkim zdecydować o trzech komponentach: (1) we właściwym czasie. (2) odpowiednie wskaźniki na wykresie oraz (3) zestaw właściwych wskaźników wykreślnych z wykresu. Wybór odpowiedniej ramki czasu wykresu Czy uważasz, że wszystkie wskaźniki są równe Nie, ale co ważniejsze, nie wszystkie wskaźniki działają w taki sam sposób we wszystkich ramach czasowych. Na przykład wskaźniki opóźniające, takie jak średnie kroczące, działają najlepiej, gdy występuje mniejsza zmienność. Korzystne byłoby korzystanie z średniej ruchomej z długiego okresu na wykresie dziennym w porównaniu do korzystania z tej samej konfiguracji na 5-minutowej mapie swojego ulubionego oprogramowania do kart dziennych. Nie chcemy jednak narzucać żadnych twardych zasad i przekazywać błędnego komunikatu, że jest jakakolwiek najlepsza pora dnia na handel. Możesz mieć wyższy próg cierpliwości i wolisz korzystać z 15-minutowych wykresów, a ja mogę mieć niższy próg cierpliwości i wolę 5-minutowe ramy czasowe. Chociaż nie ma sztywnych reguł dotyczących czasu, w jakim należy korzystać z dnia handlu, powinieneś rozważyć kilka rzeczy, aby zdecydować o wyborze najlepszego czasu dla siebie. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś przemyśleć, gdy zaczynasz dzień obrotu, jest to, ile czasu poświęcasz na obrót w ciągu dnia. Jeśli masz pracę na jeden dzień. prawdopodobnie nie masz za dużo czasu i prawdopodobnie spędzisz tylko kilka godzin przed ekranem. Z drugiej strony, jeśli jesteś samozatrudniony lub prowadzisz małą firmę, prawdopodobnie będziesz miał dużo wolnego czasu na handel w ciągu dnia. Zasada jest więc taka, że ​​należy używać mniejszych ram czasowych, gdy mniej czasu spędza się na handlu. Podobnie powinieneś stosować wyższe ramy czasowe, gdy będziesz mieć oko na rynku przez cały dzień handlu. Dzieje się tak dlatego, że gdy spędzasz tylko kilka godzin w ciągu dnia, 15-minutowy wykres wygeneruje tylko kilka garści barów, a oprogramowanie do dziennego handlu wykresami, wraz ze wszystkimi zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi, będzie miało trudności z wygenerowaniem odpowiedniego sygnał z ograniczonymi danymi. Ryc. 1: Porównanie byczego ruchu firmy Apple Inc. w 5-minutowej i 15-minutowej ramce czasu wykresu Zamiast tego, jeśli korzystasz z mniejszej ramki czasowej, takiej jak wykres 5-minutowy, oprogramowanie do dziennego handlu wykresami będzie miało możliwość przeanalizowania dużo danych o cenie z wystarczającej liczby barów i byłby w stanie powiedzieć, w jaki sposób rynek porusza się w tym krótkim okresie czasu. Co więcej, gdy handlujesz 8 godzin dziennie i oglądasz niższe ramy czasowe, będziesz musiał przeanalizować wiele potencjalnych konfiguracji handlowych. Ponieważ liczba transakcji rośnie, jako człowiek, nie czułbyś się zmęczony podejmowaniem tylu decyzji w ciągu jednego dnia Im więcej handlujesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że popełnisz więcej błędów i zwrócisz zyski sklep. Jeśli nadal nie jesteś przekonany, pozwól mi podać kolejny powód, aby trzymać się zasady, którą przed chwilą omawialiśmy. Twój broker zarabia, pobierając prowizje i spready. Jeśli wykonasz 100 transakcji w ciągu dnia i tylko skończysz, zarabiając kilka centów zysków na każdym z nich, faktycznie płacisz fortunę brokerowi za opłaty. Nie kończysz pracy dla swojego brokera, poświęcasz czas na odpowiednią analizę handlu, utrzymujesz niską liczbę transakcji i jesteś handlowcem na dzień, a nie kupcem. Używanie wskaźników na wykresie do analizy technicznej Jeśli dodasz mnóstwo różnych wskaźników, może to wyglądać wspaniale lub brzydko, w zależności od kolorów kursu, ale prawdopodobnie będziesz mieć trudności z interpretacją wszystkich różnych danych naraz. Wiesz, że wszystkie wskaźniki techniczne opierają się na obliczaniu danych o cenach, więc w związku z tym, biorąc pod uwagę mniej, podejście to nie tylko pomoże Ci odświeżyć wykres, ale także znacznie ułatwi interpretację wskaźników na wykresie wykres. Rysunek 2: Apple Inc. 5-minutowy wykres z wolumenem, 10 okresowymi wskaźnikami SMA i ATR Osobiście stanowczo zalecamy, aby zawsze trzymać wskaźnik głośności na swoim wykresie. Objętość jest świeckim wskaźnikiem na wykresie, nie mówi, w którą stronę pójdzie cena. Ale powie ci, czy istnieje wiele transakcji na rynku i czy więksi gracze są zaangażowani, gdy cena zbliża się do poziomu kluczowego breakout. Poza wskaźnikiem głośności zawsze utrzymuję wskaźnik 10 średniej prostej średniej ruchomej (SMA) na wykresie. 10-okresowa średnia krocząca jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników wśród dziennych inwestorów. Jest wystarczająco szybki, aby dać wczesne wskazanie i kierunek znacznego ruchu cenowego, ale niezbyt powolny, jak na przykład 20-okresowa średnia ruchoma, że ​​zostawiłbym dużą część zysków na stole, gdy trend się skończy, albo gorzej, odwraca się . Oprócz tych dwóch EMA, możesz również znaleźć wskaźnik Średniego Prawdziwego Zasięgu (ATR), który znajduje się na dole moich wykresów dziennych transakcji. Ponieważ wartość ATR zapewnia dokładną reprezentację zmienności w oparciu o rzeczywistą cenę akcji i zmusza do oceny każdego zasobu na podstawie poszczególnych przypadków. Czy naprawdę sądzisz, że zmienność Microsoftu i Tesli byłaby taka sama, gdyby miały takie samo odczytanie ATR? Można również użyć kilku innych pochodnych wskaźników, aby dowiedzieć się o ważnych poziomach oporności wzmacniacza. Na przykład mam wtyczkę, która automatycznie kreśli punkty obrotu używane przez handlowców podłogą, i ręcznie narysuję poziomy istotnych wahań cen przez Fibonacciego. Używanie wskaźników off-chart w handlu dziennym Chociaż można znaleźć wskaźniki na wykresie niezbędne do analizy technicznej, na koniec dnia, wykresy i wskaźniki są po prostu pokryte cukrem wersje przepływów zamówień, które składają się na ogólny wzmacniacz zasilania popyt na rynku. Jeśli byłeś sprzedawcą detalicznym, sprzedającym owoce, czy wolałbyś kupić swój towar od hurtowników lub samych rolników? Gdzie byłbyś najlepszy? Oczywiście, od rolników. W tej analogii, gdybyś uzyskał hurtowe informacje o rynku ze wskaźników technicznych, uzyskałbyś najlepsze dane z notowań poziomu II. Te cytaty są bieżącymi zleceniami oczekującymi, które inni inwestorzy złożyli u swoich brokerów. Rysunek 3: Dane poziomu II firmy Apple Inc. Kiedy handlowcy składają zlecenia rynkowe, aby dopasować je do oczekujących zleceń, są one wypełniane. Tak więc, jeśli wiesz, że istnieje wiele dużych oczekujących zleceń kupna poniżej aktualnej ceny rynkowej w porównaniu do zleceń sprzedaży, możesz łatwo stwierdzić, że jeśli poziomy wsparcia na twoim wykresie utrzymają cenę lub spadną poniżej interesującego prawa Możesz dowiedzieć się o poziomie II tutaj. Rys. 4: Okno czasowe Apple Inc. Okno sprzedaży w serwisie TradingSim W przypadku transakcji dziennych w dużym stopniu zależę również od innego wskaźnika wykraczającego poza wykres czasowy Dane dotyczące sprzedaży wzmacniacza czasowego. Tradingsim oferuje te dane w oknie Time Am Sales, które reprezentuje tradycyjną taśmę. Łącząc dane o objętości i taśmach, łatwo poczujesz rynek. Obserwowanie szczegółowych informacji dotyczących przepływu zleceń w oknie Czas i sprzedaż oraz głęboka liczba oczekujących zleceń w oknie poziomu II konkretnego zasobu może sprawić, że twoje codzienne umiejętności handlowe będą na nowym poziomie. Wniosek Sukces w codziennym handlu często sprowadza się do osobowości tradera w porównaniu do zaawansowanego systemu transakcyjnego, z którego korzysta. Właśnie dlatego zawsze sugerujemy, aby wszystko było tak proste, jak to tylko możliwe, i skupić się na kilku ważnych wskaźnikach. Jeśli chcesz, możesz użyć konfiguracji handlu wieloskładnikowego i utrzymywać dane Tick, spread między kontraktami futures SampP i rynku kasowym, wspierać odporność na amp i poziomy Fibonacciego głównych indeksów giełdowych, takich jak SampP 500, itp. W osobnym monitorować. Zawsze jednak pamiętaj, że im więcej informacji znajdziesz na ekranie, tym więcej czasu i energii będzie potrzebnych na ich analizę i przetworzenie. Jeśli zastosujesz się do podanych tutaj wskazówek i z powodzeniem dopasujesz odpowiednie ramy czasowe, wskaźniki techniczne na wykresie i powiązasz system ze wskaźnikami poza tabelami, miałbyś o wiele większą szansę, aby odnieść sukces jako trader. Powiązany post